eBoi
Jak załatwić sprawę?
Obsługa bankowa budżetu Gminy Resko w latach 2011-2015
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Gminy Resko i jednostek organizacyjnych gminy, a w szczególności:
-
otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy w formie elektronicznej (w złotych polskich, w EURO oraz innych walutach wymienialnych- w razie potrzeby);
-
realizacja wszystkich rodzajów przelewów, do wszystkich banków wyłącznie w formie elektronicznej,a w uzasadnionych przypadkach w formie papierowej- realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 14.00, najpóźniej w następnym dniu roboczym, jeżeli dyspozycja złożona została po godz. 14.00;
-
zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej;
-
realizacja wpłat i wypłat gotówkowych w oddziale lub punkcie kasowym na terenie miasta Resko (średniomiesieczna ilość operacji: Gmina Resko ok.1200, Ośrodek Pomocy Społecznej ok 470);
-
wydawanie książeczek czekowych jednostkom organizacyjnym;
-
gotowość do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym, na podstawie uchwały budżetowej na dany rok, w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania. Zamawiający wymaga jako zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu w rachunku bieżącym poza stałą marżą banku oraz jednorazową prowizją za uruchomienie kredytu. Wykonawca udzieli każdej kwoty kredytu w rachunku bieżącym o jaką wniesie zamawiający, jednak nie więcej niż 1 mln zł (jeden milion złotych) w roku 2011, a w latach 2012-2015 do wysokości określonej w uchwale budżetowej na lata 2012-2015;
-
nieodpłatne świadczenie następujących usług bankowych:
-
sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi wtórnikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót na rachunku;
-
wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń;
-
bezpłatna realizacja wszystkich przelewów w ramach rachunków w banku;
-
zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej niezwłocznie w Urzędzie Miejskim w Resku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Resko, a także nie pobieranie opłat za użytkowanie systemu i przeszkolenie pracowników;
-
zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych.
-
-
możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych (również typu overnight (tygodniowe, miesięczne));
-
zamawiający będzie miał prawo umieszczania wolnych środków pieniężnych na rachunkach i lokatach w innych bankach niż bank wykonawcy.
-
Wymagania stawiane Wykonawcy przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową:
-
wykonawca zapewni wykonanie czynności związanych z obsługą kasową (realizacja wpłat i wypłat gotówkowych) budżetu Gminy Resko oraz jednostek organizacyjnych w dni robocze w godz. od 9 – 15.
-
wykonawca będzie posiadał oddział banku bądź placówki lub też inną zastępczą obsługę kasową na terenie miasta Resko;
-
wykonawca zapewni dokładny opis operacji bankowych zawartych w wyciągach bankowych, zwłaszcza dotyczących wpływów na rachunki Gminy;
-
wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu zawiadomienia o stanie rachunków na koniec każdego roku kalendarzowego.
-
-
Kompleksowa obsługa bankowa obejmuje:
-
w zakresie budżetu Gminy Resko:
-
rachunek bieżący podstawowy
-
rachunki pomocnicze
-
rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
-
rachunek sum depozytowych
-
-
w zakresie jednostek budżetowych: Rachunek bieżący następujących jednostek budżetowych:
-
Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku
-
Szkoła Podstawowa w Resku
-
Szkoła Podstawowa w Starogardzie
-
Szkoła Podstawowa w Łabuniu Wielkim
-
Szkoła Podstawowa w Łosośnicy
-
Zespół Szkół w Resku
-
Gimnazjum w Resku
-
Przedszkole Miejskie w Resku
-
-
rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych następujących jednostek organizacyjnych:
-
Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku
-
Szkoła Podstawowa w Resku
-
Szkoła Podstawowa w Starogardzie
-
Szkoła Podstawowa w Łabuniu Wielkim
-
Szkoła Podstawowa w Łosośnicy
-
Zespół Szkół w Resku
-
Gimnazjum w Resku
-
Przedszkole Miejskie w Resku
-
-
rachunki pomocnicze dla jednostki organizacyjnej gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku.
-
-
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ogloszenie.pdf | 2011-06-16 14:28:55 | 86,7KB | |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2011-06-16 14:49:00 | 208,2KB | 79 razy |
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
1 | pyt_1_odp.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2011-06-22 08:54:30 | 48,9KB | |
Wynik postępowania | ||||
1 | zawiadomienie_wybor_oferty.pdf | 2011-06-24 12:56:25 | 110,8KB |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mateusz Jaworski | 16-06-2011 14:28 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mateusz Jaworski | 16-06-2011 |
Ostatnia aktualizacja: | Mateusz Jaworski | 24-06-2011 12:56 |